日興ＭＲＦ
| 運用会社 | 目論見書 |
|---|---|
| 日興アセット マネジメント |  |
ＭＲＦとは？
・正式名称「マネー・リザーブ・ファンド（Ｍｏｎｅｙ Ｒｅｓｅｒｖｅ Ｆｕｎｄ）」の略。・１円以上１円単位で購入でき、毎日収益が分配され、その収益は、１ヵ月分まとめて税引後再投資。・証券総合口座内に眠っている資金を効率的に運用可能。・元本保証商品ではない
買付け方法
ご入金になったご資金のうち、株式等の買付代金に充てられない資金は、自動的にＭＲＦの買付けに充てられます。※ＭＲＦをご利用いただくにはＭＲＦ口座の開設手続が必要となります。口座開設状況は、口座管理「口座開設状況照会」画面よりご確認いただけます。※信用取引口座を開設いただいているお客様及び法人取引口座ではＭＲＦ口座を開設することができません。ご了承ください。
商品概要
| 日興ＭＲＦ | |
|---|---|
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
| ファンド名称 | 日興ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
| 商品分類 | 追加型投信/国内/債券/ＭＲＦ |
| 主な投資対象 | 内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象 |
| お申込手数料 | 無料 |
| 換金（解約）手数料 | 無料 |
| 信託財産留保額 | 無料 |
| 信託報酬率 | 元本総額に対し年率1.0％以内 |
| 買付け単位 | 1円以上1円単位 |
| ファンド特色 | ・内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、元本の安全性に配慮し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。 |
| ・毎日決算を行ない、信託財産から生ずる利益の全額を分配します。 ※最終営業日に税引き後１ヶ月分の収益分配金が再投資されます。 | |
| 決算日 | 毎日 |
※弊社インターネット取引と対面取引等ではお取扱内容に相違点がございますので、ご了承ください。
出金のご注意点
収益分配金を含む全額出金を行うには？
収益分配金を含む全額出金は、お取引画面「出金申込」からご依頼いただくことが出来ません。
その為、電話またはメールでご依頼をお願いいたします。
※当日出金は承ることが出来ません。
※出金はお申込の翌営業日または翌々営業日に行われます。
【注意事項】
・弊社インターネット取引ではキャッシング（即時引出）はできませ ん。
・マル優制度はご利用いただけません。
その為、電話またはメールでご依頼をお願いいたします。
※当日出金は承ることが出来ません。
※出金はお申込の翌営業日または翌々営業日に行われます。
【注意事項】
・弊社インターネット取引ではキャッシング（即時引出）はできませ ん。
・マル優制度はご利用いただけません。
取扱商品の重要事項について
ファンドのリスク
・当ファンドは、主に債券など値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。
・当ファンドは、預金や保障契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。取得申込者は、ファンドの投資目的およびリスク要因を充分に認識することが求められます。
・当ファンドは、預金や保障契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。取得申込者は、ファンドの投資目的およびリスク要因を充分に認識することが求められます。
価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因とな ります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件などによりばらつきがあります。
流動性リスク
市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不足の損失を被るリスクがあります。
信用リスク
一般に公社債および短期金融資産にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格は下落（価格が ゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。